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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 1 126.00 | 2 512.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 492.00 | 4 357.00 | 6 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 926.00 | 8 068.00 | 16 858.00 | 24 926.00 |
BT Marchandises | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 664.00 | 8 068.00 | 367 596.00 | 375 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
DL TOTAL (I) | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 596.00 | | | 367 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 931.00 | | 4 193.00 | 21 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 24 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 10 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | | 4 193.00 | 7 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 2 787.00 | 1 198.00 | 6 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 2 787.00 | 1 198.00 | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
ST Autres comptes | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 626.00 | | | 145 626.00 |