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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 1 854.00 | 1 784.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 4 458.00 | 2 940.00 | 7 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 635.00 | 10 762.00 | 14 873.00 | 25 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CF Disponibilités | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 371.00 | | 621 371.00 | 621 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 006.00 | 10 762.00 | 636 244.00 | 647 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 149 659.00 | | | 149 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
DL TOTAL (I) | 317 666.00 | | | 317 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
EA Autres dettes | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 578.00 | | | 318 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 244.00 | | | 636 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 578.00 | | | 318 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 926.00 | | 709.00 | 24 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | 550.00 | 10 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 159.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068.00 | 2 694.00 | | 8 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 2 694.00 | | 3 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 578.00 | 318 578.00 | | 318 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
ST Autres comptes | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |