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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 647.00 | 1 140.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287.00 | 647.00 | 1 640.00 | 2 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 338.00 | 12 164.00 | 80 174.00 | 92 338.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 970.00 | 12 164.00 | 186 806.00 | 198 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 256.00 | 12 811.00 | 188 446.00 | 201 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 36 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 477.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | 18 430.00 | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 73 390.00 | 56 008.00 | | 73 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 057.00 | 56.00 | | 45 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 25 062.00 | | 32 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 21 097.00 | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 4 886.00 | | 4 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 055.00 | 51 100.00 | | 115 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 446.00 | 107 107.00 | | 188 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 055.00 | 51 100.00 | | 70 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 155.00 | 4 900.00 | 170 055.00 | 165 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 155.00 | 4 900.00 | 170 055.00 | 165 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 252.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 370.00 | 180 705.00 | | 216 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 988.00 | 162 275.00 | | 198 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | 18 430.00 | | 17 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | 946.00 | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 946.00 | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 412.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 412.00 | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | 3 600.00 | 4 000.00 | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | 3 600.00 | 4 000.00 | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 3 600.00 | 4 000.00 | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 644.00 | 99 144.00 | 500.00 | 99 644.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 055.00 | 70 055.00 | 45 000.00 | 115 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 283.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 963.00 | 15 127.00 | | 14 963.00 |
ST Autres comptes | 34 828.00 | 39 688.00 | | 34 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 139.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 295.00 | 30 476.00 | | 25 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 456.00 | 10 738.00 | | 4 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 1 666.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 814.00 | 35 541.00 | | 41 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 041.00 | 19 292.00 | | 16 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 542.00 | 102 168.00 | | 85 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |