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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 244.00 | 249 097.00 | 56 147.00 | 305 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 306.00 | 251 459.00 | 58 847.00 | 310 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 625.00 | 93 533.00 | 934 092.00 | 1 027 625.00 |
BZ Autres créances | 558 837.00 | | 558 837.00 | 558 837.00 |
CF Disponibilités | 861 648.00 | | 861 648.00 | 861 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 129.00 | 93 533.00 | 2 373 596.00 | 2 467 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 435.00 | 344 992.00 | 2 432 443.00 | 2 777 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 1 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 54 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 114.00 | 908.00 | | 59 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 805.00 | 17 383.00 | | 335 805.00 |
DL TOTAL (I) | 666 879.00 | 73 390.00 | | 666 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 760.00 | 45 057.00 | | 516 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 446.00 | 32 054.00 | | 468 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 435.00 | 31 872.00 | | 705 435.00 |
EA Autres dettes | 37 175.00 | 4 472.00 | | 37 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 800.00 | 1 600.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 563.00 | 115 055.00 | | 1 765 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 443.00 | 188 446.00 | | 2 432 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 389.00 | 70 055.00 | | 1 315 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 57.00 | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 218 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 345.00 | |
GE Autres charges | | | 154 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 620.00 | 3 068.00 | | 121 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 224.00 | 216 370.00 | | 3 271 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 420.00 | 198 988.00 | | 2 935 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 805.00 | 17 383.00 | | 335 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287.00 | | 308 019.00 | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | 303 457.00 | 1 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 200.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 250 813.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 248 451.00 | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 164.00 | 107 095.00 | 25 726.00 | 12 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 107 095.00 | 25 726.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 107 095.00 | 25 726.00 | 12 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 095.00 | 25 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 446.00 | 468 446.00 | | 468 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 913 550.00 | 913 550.00 | | 913 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VB T. V. A. | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 031.00 | 75 136.00 | 439 895.00 | 515 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 132.00 | 472 132.00 | | 472 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 756.00 | 1 602 056.00 | 2 700.00 | 1 604 756.00 |
VW T.V.A. | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 284.00 | 1 315 389.00 | 439 895.00 | 1 755 284.00 |