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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 395.00 | | 235 395.00 | 235 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CF Disponibilités | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 082.00 | | 331 082.00 | 331 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 801.00 | 20 424.00 | | 48 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | 28 378.00 | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 82 186.00 | 52 101.00 | | 82 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 558.00 | 204 749.00 | | 172 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 23 187.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 22 339.00 | | 31 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 618.00 | 24 125.00 | | 41 618.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 896.00 | 290 400.00 | | 248 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 082.00 | 342 502.00 | | 331 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 371.00 | 118 998.00 | | 110 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 318.00 | 11 407.00 | | 26 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 239.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 3 739.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -3 739.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 5 626.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 102 000.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 916.00 | 73 623.00 | | 125 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 084.00 | 28 378.00 | | 30 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 515.00 | | 880.00 | 234 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 515.00 | | 880.00 | 234 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VC Groupe et associés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 402.00 | 32 878.00 | 119 271.00 | 171 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 896.00 | 110 371.00 | 119 271.00 | 248 896.00 |