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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 850.00 | 7 483.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 728.00 | 850.00 | 242 878.00 | 243 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 901.00 | 850.00 | 326 051.00 | 326 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 886.00 | 48 801.00 | | 78 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | 30 084.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 111 634.00 | 82 186.00 | | 111 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 098.00 | 172 558.00 | | 142 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 3 679.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 31 040.00 | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | 41 618.00 | | 39 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 417.00 | 248 896.00 | | 214 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 051.00 | 331 082.00 | | 326 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 021.00 | 110 371.00 | | 109 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 759.00 | 26 318.00 | | 24 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 6 761.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 000.00 | 156 000.00 | | 187 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 552.00 | 125 916.00 | | 157 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | 30 084.00 | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 395.00 | | 8 333.00 | 235 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 395.00 | | | 235 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 525.00 | 33 129.00 | 105 395.00 | 138 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 417.00 | 109 021.00 | 105 395.00 | 214 417.00 |