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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 704.00 | 500.00 | 1 204.00 |
040 Immobilisations financières | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 464.00 | 704.00 | 131 760.00 | 132 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
110 Total général Actif | 167 744.00 | 704.00 | 167 040.00 | 167 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 74 997.00 | | 75 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | 1.00 | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 729.00 | 74 998.00 | | 78 729.00 |
242 Autres charges externes. | 10 711.00 | 9 070.00 | | 10 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 650.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 541.00 | 65 004.00 | | 62 541.00 |
252 Charges sociales | 26 075.00 | 25 218.00 | | 26 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3 337.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 676.00 | 103 519.00 | | 100 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 947.00 | -28 521.00 | | -21 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 947.00 | -28 521.00 | | -21 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |