| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 945.00 | 259.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 464.00 | 945.00 | 131 519.00 | 132 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 518.00 | 945.00 | 153 573.00 | 154 518.00 |
CU Autres participations | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 100.00 | -77 153.00 | | -99 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | -21 947.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 37 142.00 | 35 900.00 | | 37 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 649.00 | 99 010.00 | | 94 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 307.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | 27 822.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 431.00 | 131 139.00 | | 116 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 573.00 | 167 040.00 | | 153 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 494.00 | 78 729.00 | | 98 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 252.00 | 100 676.00 | | 97 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | -21 947.00 | | 1 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 241.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 241.00 | | 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |