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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 443.00 | 307.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 123.00 | 15 294.00 | 20 829.00 | 36 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 373.00 | 15 737.00 | 22 636.00 | 38 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 886.00 | 15 737.00 | 96 149.00 | 111 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 964.00 | 13 268.00 | | 21 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 8 696.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 39 555.00 | 23 614.00 | | 39 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312.00 | 22 387.00 | | 14 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 974.00 | 9 662.00 | | 17 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 2 387.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | 8 300.00 | | 14 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 594.00 | 42 736.00 | | 56 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 149.00 | 66 350.00 | | 96 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 461.00 | 28 424.00 | | 50 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
FG Production vendue services | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 427.00 | 11 308.00 | | 11 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 1 535.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 445.00 | 141 471.00 | | 146 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 504.00 | 132 775.00 | | 130 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | 8 696.00 | | 15 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 007.00 | | 1 066.00 | 38 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 38 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 36 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | 1 066.00 | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 6 878.00 | 699.00 | 9 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 150.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 6 728.00 | 699.00 | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 312.00 | 8 179.00 | 6 133.00 | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 594.00 | 50 461.00 | 6 133.00 | 56 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 2 051.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | 1 189.00 | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 9 863.00 | 8 053.00 | | 9 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 150.00 | 7 586.00 | | 6 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 600.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 617.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 2 668.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 898.00 | 20 416.00 | | 18 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 268.00 | 9 709.00 | | 10 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 617.00 | 19 429.00 | | 19 617.00 |