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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 593.00 | 157.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 123.00 | 21 853.00 | 14 270.00 | 36 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 373.00 | 22 446.00 | 15 928.00 | 38 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | 412.00 | 5 665.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 303.00 | 412.00 | 66 891.00 | 67 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 676.00 | 22 858.00 | 82 819.00 | 105 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 37 905.00 | 21 964.00 | | 37 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439.00 | 15 941.00 | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 49 994.00 | 39 555.00 | | 49 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 14 312.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 17 974.00 | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 832.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | 14 560.00 | | 3 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 524.00 | 7 916.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 825.00 | 56 594.00 | | 32 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 819.00 | 96 149.00 | | 82 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 825.00 | 50 461.00 | | 32 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
FG Production vendue services | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 128.00 | 11 427.00 | | 13 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 837.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 765.00 | 146 445.00 | | 191 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 326.00 | 130 504.00 | | 181 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 439.00 | 15 941.00 | | 10 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 737.00 | 6 709.00 | | 15 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 150.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 6 559.00 | | 15 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 3 157.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | 1 204.00 | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 7 848.00 | 9 863.00 | | 7 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 428.00 | 6 150.00 | | 8 428.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 410.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | 3 567.00 | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 651.00 | 18 898.00 | | 23 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | 10 268.00 | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 771.00 | 19 617.00 | | 17 771.00 |