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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
CU Autres participations | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 002.00 | -3 105.00 | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | 102.00 | | 44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 42 535.00 | -2 002.00 | | 42 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 769.00 | 48 260.00 | | 40 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 249.00 | 43 070.00 | | 58 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 960.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 479.00 | 93 071.00 | | 101 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 014.00 | 91 069.00 | | 144 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 955.00 | 93 071.00 | | 68 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 808.00 | 3 906.00 | | 47 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271.00 | 3 804.00 | | 3 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 537.00 | 102.00 | | 44 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 130.00 | | 126 808.00 | 14 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 125 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 125 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 126 808.00 | 14 130.00 |