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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
CU Autres participations | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 535.00 | -3 002.00 | | 41 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 923.00 | 44 537.00 | | 64 923.00 |
DL TOTAL (I) | 107 458.00 | 42 535.00 | | 107 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | 40 769.00 | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 680.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 905.00 | 101 479.00 | | 92 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 362.00 | 144 014.00 | | 200 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 130.00 | 68 955.00 | | 10 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 288.00 | 47 808.00 | | 69 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | 3 271.00 | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 923.00 | 44 537.00 | | 64 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 938.00 | | 119 288.00 | 125 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 595.00 | 186 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 595.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 938.00 | | 119 288.00 | 125 938.00 |