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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 8 000.00 | 10 666.00 | 18 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 366.00 | 8 000.00 | 11 366.00 | 19 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CF Disponibilités | 239 591.00 | | 239 591.00 | 239 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 775.00 | | 430 775.00 | 430 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 141.00 | 8 000.00 | 442 141.00 | 450 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 969.00 | 30 104.00 | | 138 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 657.00 | 108 865.00 | | 111 657.00 |
DL TOTAL (I) | 251 726.00 | 140 069.00 | | 251 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 13 451.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 523.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 3 191.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 282.00 | 112 922.00 | | 176 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 415.00 | 130 088.00 | | 190 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 141.00 | 270 157.00 | | 442 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 265.00 | 120 853.00 | | 183 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332.00 | | 7 034.00 | 12 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | | 7 034.00 | 11 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181.00 | 4 819.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 4 819.00 | | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385.00 | 4 235.00 | 7 150.00 | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 765.00 | 124 065.00 | 700.00 | 124 765.00 |
VW T.V.A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 415.00 | 183 265.00 | 7 150.00 | 190 415.00 |