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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 710.00 | 20 824.00 | 135 885.00 | 156 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 410.00 | 20 824.00 | 136 585.00 | 157 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CF Disponibilités | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 277.00 | | 516 277.00 | 516 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 687.00 | 20 824.00 | 652 863.00 | 673 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 626.00 | 138 969.00 | | 250 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 621.00 | 111 657.00 | | 115 621.00 |
DL TOTAL (I) | 367 348.00 | 251 726.00 | | 367 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 11 385.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 208.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 317.00 | 2 540.00 | | 26 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 474.00 | 176 282.00 | | 251 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 515.00 | 190 415.00 | | 285 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 863.00 | 442 141.00 | | 652 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 366.00 | | 138 044.00 | 19 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | | 138 044.00 | 18 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 12 824.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 12 824.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 4 272.00 | 2 892.00 | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 067.00 | 151 367.00 | 700.00 | 152 067.00 |
VW T.V.A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 515.00 | 282 623.00 | 2 892.00 | 285 515.00 |