| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 1 394.00 | 929.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 520.00 | 26 669.00 | 51 851.00 | 78 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 843.00 | 28 063.00 | 52 780.00 | 80 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 622.00 | | 362 622.00 | 362 622.00 |
BZ Autres créances | 4 196 183.00 | | 4 196 183.00 | 4 196 183.00 |
CF Disponibilités | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 758.00 | | 4 700 758.00 | 4 700 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 326.00 | 28 063.00 | 4 769 263.00 | 4 797 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -60 177.00 | -62 091.00 | | -60 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 246.00 | 1 914.00 | | 89 246.00 |
DL TOTAL (I) | 60 551.00 | -28 695.00 | | 60 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 272.00 | 140 992.00 | | 58 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 754.00 | 329 438.00 | | 158 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 872.00 | 158 056.00 | | 136 872.00 |
EA Autres dettes | 4 321 537.00 | 4 275 394.00 | | 4 321 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 276.00 | 14 523.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 712.00 | 4 918 403.00 | | 4 708 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 263.00 | 4 889 709.00 | | 4 769 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 314.00 | | 983 314.00 | 983 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 314.00 | | 983 314.00 | 983 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 677.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 677.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 548.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 548.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 129.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 658.00 | 665 552.00 | | 990 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 412.00 | 663 638.00 | | 901 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 246.00 | 1 914.00 | | 89 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 10 200.00 | | 17 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 465.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 9 736.00 | | 16 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 872.00 | 136 872.00 | | 136 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321 537.00 | 4 321 537.00 | | 4 321 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 272.00 | 10 651.00 | 47 621.00 | 58 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561 530.00 | 4 561 530.00 | | 4 561 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 530.00 | 4 561 530.00 | | 4 561 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 712.00 | 4 661 091.00 | 47 621.00 | 4 708 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |