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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 1 858.00 | 465.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 878.00 | 37 729.00 | 54 149.00 | 91 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 201.00 | 39 588.00 | 54 613.00 | 94 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 159.00 | | 226 159.00 | 226 159.00 |
BZ Autres créances | 5 082 491.00 | | 5 082 491.00 | 5 082 491.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 728.00 | | 5 363 728.00 | 5 363 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 929.00 | 39 588.00 | 5 418 341.00 | 5 457 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 32.00 | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DH Report à nouveau | | -60 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 211.00 | 89 246.00 | | -59 211.00 |
DL TOTAL (I) | -18 660.00 | 60 551.00 | | -18 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 757.00 | 58 272.00 | | 48 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 158 754.00 | | 130 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 537.00 | 136 872.00 | | 153 537.00 |
EA Autres dettes | 5 069 529.00 | 4 321 537.00 | | 5 069 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 758.00 | 33 276.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 001.00 | 4 708 712.00 | | 5 437 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 341.00 | 4 769 263.00 | | 5 418 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 836.00 | | 1 044 836.00 | 1 044 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 836.00 | | 1 044 836.00 | 1 044 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 578.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 578.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 233.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 532.00 | 990 658.00 | | 1 053 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 743.00 | 901 412.00 | | 1 112 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 211.00 | 89 246.00 | | -59 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 063.00 | 11 525.00 | | 28 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 465.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | 11 060.00 | | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 529.00 | 5 069 529.00 | | 5 069 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 757.00 | 10 328.00 | 38 430.00 | 48 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316 076.00 | 5 316 076.00 | | 5 316 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 076.00 | 5 316 076.00 | | 5 316 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 001.00 | 5 398 571.00 | 38 430.00 | 5 437 001.00 |