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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 185.00 | | 471 185.00 | 471 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 707.00 | | 303 707.00 | 303 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 892.00 | | 774 892.00 | 774 892.00 |
CU Autres participations | 471 185.00 | | 471 185.00 | 471 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 654.00 | 36 376.00 | | 87 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 714.00 | 51 278.00 | | 517 714.00 |
DL TOTAL (I) | 616 369.00 | 98 654.00 | | 616 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 185.00 | 144 581.00 | | 119 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 206.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 690.00 | 24 516.00 | | 38 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 524.00 | 170 351.00 | | 158 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 892.00 | 269 005.00 | | 774 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 368.00 | 51 900.00 | | 66 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 3 155.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 002.00 | 137 003.00 | | 645 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 288.00 | 85 725.00 | | 127 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 714.00 | 51 278.00 | | 517 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 185.00 | | 300 000.00 | 171 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 185.00 | | 300 000.00 | 171 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 561.00 | 26 406.00 | 92 156.00 | 118 561.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 524.00 | 66 368.00 | 92 156.00 | 158 524.00 |