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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 185.00 | | 471 185.00 | 471 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 360 309.00 | | 360 309.00 | 360 309.00 |
CF Disponibilités | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 810.00 | | 549 810.00 | 549 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 995.00 | | 1 020 995.00 | 1 020 995.00 |
CU Autres participations | 471 185.00 | | 471 185.00 | 471 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 369.00 | 87 654.00 | | 509 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418.00 | 517 714.00 | | 365 418.00 |
DL TOTAL (I) | 885 786.00 | 616 369.00 | | 885 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 263.00 | 119 185.00 | | 92 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 600.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | 38 690.00 | | 42 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 209.00 | 158 524.00 | | 135 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 995.00 | 774 892.00 | | 1 020 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 653.00 | 66 368.00 | | 69 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 623.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 12 656.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 506.00 | 645 002.00 | | 496 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 088.00 | 127 288.00 | | 131 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 418.00 | 517 714.00 | | 365 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 185.00 | | | 471 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 185.00 | | | 471 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 241.00 | 26 685.00 | 65 556.00 | 92 241.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 309.00 | 390 309.00 | | 390 309.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 209.00 | 69 653.00 | 65 556.00 | 135 209.00 |