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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 786 946.00 | | 786 946.00 | 786 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 406.00 | 2 427.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 5 204.00 | 16 705.00 | 21 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 079.00 | 17 350.00 | 825 729.00 | 843 079.00 |
BT Marchandises | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 863.00 | | 293 863.00 | 293 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 942.00 | 17 350.00 | 1 119 592.00 | 1 136 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | | | 713.00 |
DG Autres réserves | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | 14 268.00 | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 92 726.00 | 34 270.00 | | 92 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 821.00 | 719 535.00 | | 597 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 406.00 | 197 509.00 | | 252 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 70 124.00 | | 142 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 26 730.00 | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 866.00 | 1 014 549.00 | | 1 026 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 592.00 | 1 048 819.00 | | 1 119 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 030.00 | 606 018.00 | | 489 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 957.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041.00 | 3 309.00 | | 14 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 790.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 2 519.00 | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 406.00 | 252 406.00 | | 252 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 821.00 | 59 985.00 | 244 182.00 | 597 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 866.00 | 489 030.00 | 244 182.00 | 1 026 866.00 |