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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 786 946.00 | | 786 946.00 | 786 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 596.00 | 1 684.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 870.00 | 8 012.00 | 16 857.00 | 24 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 486.00 | 20 348.00 | 825 138.00 | 845 486.00 |
BT Marchandises | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 565.00 | 20 348.00 | 1 094 217.00 | 1 114 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 713.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 724.00 | 13 555.00 | | 70 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 516.00 | 58 456.00 | | 105 516.00 |
DL TOTAL (I) | 198 242.00 | 92 726.00 | | 198 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 836.00 | 597 821.00 | | 537 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 659.00 | 252 406.00 | | 239 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 258.00 | 143 171.00 | | 86 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 222.00 | 33 747.00 | | 32 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 975.00 | 1 027 144.00 | | 895 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 217.00 | 1 119 870.00 | | 1 094 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 546.00 | 1 027 144.00 | | 418 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 079.00 | | 2 961.00 | 843 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 845 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 27 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 686.00 | | | 798 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 742.00 | | 2 961.00 | 24 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350.00 | 3 366.00 | 368.00 | 17 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 3 366.00 | 368.00 | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 836.00 | 60 406.00 | 245 897.00 | 537 836.00 |
VI Groupe et associés | 239 659.00 | 239 659.00 | | 239 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 975.00 | 418 546.00 | 245 897.00 | 895 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 1 463.00 | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | 12 162.00 | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 39 498.00 | 29 247.00 | | 39 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 879.00 | 22 519.00 | | 20 879.00 |
YT Sous‐traitance | 9 340.00 | 1 193.00 | | 9 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 883.00 | 4 568.00 | | 4 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 2 171.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 3 634.00 | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 317.00 | 71 458.00 | | 67 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 936.00 | 56 027.00 | | 59 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 077.00 | 69 690.00 | | 85 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |