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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398 519.00 | | 1 398 519.00 | 1 398 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 857.00 | 16 206.00 | 82 651.00 | 98 857.00 |
BZ Autres créances | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 891.00 | 16 206.00 | 1 562 686.00 | 1 578 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 891.00 | 16 206.00 | 1 562 686.00 | 1 578 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 71 137.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 96 529.00 | 72 137.00 | | 96 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 173.00 | 480 136.00 | | 575 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 969.00 | 579 004.00 | | 580 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 051.00 | 1 254 820.00 | | 273 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 236 787.00 | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 157.00 | 2 550 746.00 | | 1 466 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 686.00 | 2 622 884.00 | | 1 562 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 157.00 | 2 550 746.00 | | 1 466 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 173.00 | 480 136.00 | | 575 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 051.00 | 273 051.00 | | 273 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VB T. V. A. | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
VI Groupe et associés | 579 004.00 | 579 004.00 | | 579 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 157.00 | 1 466 157.00 | | 1 466 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 260 817.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | 159 471.00 | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 863.00 | 139 814.00 | | 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 812.00 | 44 077.00 | | 3 812.00 |
YT Sous‐traitance | | 230 773.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 803.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 263 620.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 610.00 | 724 766.00 | | 191 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 239.00 | 747 326.00 | | 167 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 189.00 | 574 135.00 | | 8 189.00 |