| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715 925.00 | | 1 715 925.00 | 1 715 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 990.00 | | 1 824 990.00 | 1 824 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 990.00 | | 1 824 990.00 | 1 824 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 429.00 | 71 037.00 | | 95 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 424.00 | 24 392.00 | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 108 953.00 | 96 529.00 | | 108 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 188.00 | 575 173.00 | | 578 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 969.00 | 580 969.00 | | 580 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 343.00 | 273 051.00 | | 555 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538.00 | 16 480.00 | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | | 20 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 037.00 | 1 466 157.00 | | 1 716 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 990.00 | 1 562 686.00 | | 1 824 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 037.00 | 1 466 157.00 | | 1 716 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 188.00 | 575 173.00 | | 578 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
FG Production vendue services | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 1 591.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 079.00 | 66 175.00 | | 108 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 656.00 | 41 783.00 | | 95 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 424.00 | 24 392.00 | | 12 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 343.00 | 555 343.00 | | 555 343.00 |
VB T. V. A. | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 188.00 | 578 188.00 | | 578 188.00 |
VI Groupe et associés | 579 004.00 | 579 004.00 | | 579 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 037.00 | 1 716 037.00 | | 1 716 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 836.00 | 797.00 | | 25 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | 3 515.00 | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 24 954.00 | 863.00 | | 24 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 102.00 | 3 812.00 | | 16 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 374.00 | 797.00 | | 27 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 657.00 | 191 610.00 | | 11 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 999.00 | 167 239.00 | | 65 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 601.00 | 8 189.00 | | 48 601.00 |