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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 3 608.00 | 8 304.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 2 778.00 | 7 970.00 | 10 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 860.00 | 6 386.00 | 17 474.00 | 23 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 365.00 | 6 386.00 | 110 979.00 | 117 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 938.00 | 35 803.00 | | 50 938.00 |
DL TOTAL (I) | 87 742.00 | 36 803.00 | | 87 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 752.00 | 17 191.00 | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 3 187.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 12 973.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 11 263.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 237.00 | 44 613.00 | | 23 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 979.00 | 81 416.00 | | 110 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 6 318.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 633.00 | 151 992.00 | | 143 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 695.00 | 116 188.00 | | 92 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 938.00 | 35 803.00 | | 50 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342.00 | 3 043.00 | 6 386.00 | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 3 043.00 | 6 386.00 | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 752.00 | 8 965.00 | 3 787.00 | 12 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898.00 | 16 698.00 | 1 200.00 | 17 898.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 237.00 | 19 451.00 | 3 787.00 | 23 237.00 |