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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 5 309.00 | 6 602.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 4 788.00 | 8 960.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 860.00 | 10 097.00 | 16 763.00 | 26 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 317.00 | 10 097.00 | 125 220.00 | 135 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 642.00 | 35 703.00 | | 86 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 997.00 | 50 938.00 | | 17 997.00 |
DL TOTAL (I) | 105 738.00 | 87 742.00 | | 105 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | 12 752.00 | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 2 546.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 1 666.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 6 273.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 481.00 | 23 237.00 | | 19 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 220.00 | 110 979.00 | | 125 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 698.00 | 143 633.00 | | 138 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 701.00 | 92 695.00 | | 120 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 997.00 | 50 938.00 | | 17 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860.00 | | 3 000.00 | 23 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | | 3 000.00 | 22 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386.00 | 3 712.00 | 10 097.00 | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 3 712.00 | 10 097.00 | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 6 269.00 | 1 200.00 | 7 469.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |