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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 4 709.00 | 4 137.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 3 874.00 | 19 215.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 089.00 | 8 583.00 | 34 506.00 | 43 089.00 |
BT Marchandises | 323 789.00 | | 323 789.00 | 323 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 226 470.00 | | 226 470.00 | 226 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 895.00 | | 654 895.00 | 654 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 984.00 | 8 583.00 | 689 401.00 | 697 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | 4 107.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 55 143.00 | 24 107.00 | | 55 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 155.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 494.00 | 342 389.00 | | 351 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 70 827.00 | | 76 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 49 773.00 | | 56 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 258.00 | 463 145.00 | | 634 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 401.00 | 487 252.00 | | 689 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 494.00 | | | 351 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 494.00 | 351 494.00 | | 351 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 258.00 | 634 258.00 | | 634 258.00 |