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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 6 921.00 | 1 925.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 8 493.00 | 14 596.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 089.00 | 15 414.00 | 27 675.00 | 43 089.00 |
BT Marchandises | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 851.00 | | 523 851.00 | 523 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 940.00 | 15 414.00 | 551 526.00 | 566 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 143.00 | 4 107.00 | | 33 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | 31 035.00 | | -5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 49 481.00 | 55 143.00 | | 49 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 500.00 | 150 000.00 | | 151 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 569.00 | 351 494.00 | | 210 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 696.00 | 76 373.00 | | 88 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 280.00 | 56 391.00 | | 51 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 045.00 | 634 258.00 | | 502 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 526.00 | 689 401.00 | | 551 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 569.00 | | | 210 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583.00 | 6 831.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 6 831.00 | | 8 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
VI Groupe et associés | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 045.00 | 350 545.00 | 151 500.00 | 502 045.00 |