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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 614.00 | 8 574.00 | 59 039.00 | 67 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 814.00 | 8 574.00 | 59 239.00 | 67 814.00 |
BN En cours de production de biens | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 353.00 | | 477 353.00 | 477 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 167.00 | 8 574.00 | 536 593.00 | 545 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DL TOTAL (I) | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 663.00 | | | 154 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 383.00 | | | 455 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 593.00 | | | 536 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 776.00 | | | 385 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 060.00 | | 62 392.00 | 53 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 639.00 | 67 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 639.00 | 67 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | | 62 392.00 | 52 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 12 223.00 | 16 264.00 | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 12 223.00 | 16 264.00 | 12 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 688.00 | 198 688.00 | | 198 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 663.00 | 35 858.00 | 28 805.00 | 64 663.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 425.00 | 80 225.00 | 200.00 | 80 425.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 581.00 | 385 776.00 | 28 805.00 | 414 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
ST Autres comptes | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
YT Sous‐traitance | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |