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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 733.00 | 23 631.00 | 51 102.00 | 74 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 933.00 | 23 631.00 | 51 302.00 | 74 933.00 |
BN En cours de production de biens | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BT Marchandises | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 835.00 | | 437 835.00 | 437 835.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 536.00 | | 672 536.00 | 672 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 469.00 | 23 631.00 | 723 838.00 | 747 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DL TOTAL (I) | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 846.00 | | | 557 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 838.00 | | | 723 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 857.00 | | | 394 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 814.00 | | 7 119.00 | 67 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | | 7 119.00 | 67 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574.00 | 15 057.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 15 057.00 | | 8 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 027.00 | 258 027.00 | | 258 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 835.00 | 437 835.00 | | 437 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 825.00 | 32 282.00 | 86 542.00 | 118 825.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 886.00 | 461 686.00 | 200.00 | 461 886.00 |
VW T.V.A. | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 400.00 | 394 857.00 | 86 542.00 | 481 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
ST Autres comptes | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YT Sous‐traitance | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |