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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 145.00 | | 407 145.00 | 407 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 335.00 | | 1 899 335.00 | 1 899 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 314 436.00 | | 314 436.00 | 314 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 705.00 | | 2 226 705.00 | 2 226 705.00 |
CU Autres participations | 1 492 190.00 | | 1 492 190.00 | 1 492 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 380.00 | 1 564 380.00 | | 1 564 380.00 |
DH Report à nouveau | -23 637.00 | | | -23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | -23 637.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 175.00 | 1 715 563.00 | | 1 721 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 337.00 | 28 268.00 | | 487 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 9 368.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 13 278.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 530.00 | 50 913.00 | | 505 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 705.00 | 1 766 476.00 | | 2 226 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 917.00 | 58 500.00 | | 62 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 304.00 | 82 137.00 | | 57 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | -23 637.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 468.00 | 287 867.00 | | 1 611 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 468.00 | 287 867.00 | | 1 611 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 145.00 | | 407 145.00 | 407 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 487 337.00 | 487 337.00 | | 487 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 079.00 | 12 934.00 | 407 145.00 | 420 079.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 530.00 | 505 530.00 | | 505 530.00 |