| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 33.00 | 1 342.00 | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 087.00 | | 324 087.00 | 324 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 652.00 | 33.00 | 1 817 619.00 | 1 817 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 434 682.00 | | 434 682.00 | 434 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 305.00 | | 450 305.00 | 450 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 958.00 | 33.00 | 2 267 925.00 | 2 267 958.00 |
CU Autres participations | 1 492 190.00 | | 1 492 190.00 | 1 492 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 380.00 | 1 564 380.00 | | 1 564 380.00 |
DH Report à nouveau | -18 025.00 | -23 637.00 | | -18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 960.00 | 5 612.00 | | 38 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 135.00 | 1 721 175.00 | | 1 760 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 600.00 | 487 337.00 | | 476 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 2 388.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 15 806.00 | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 790.00 | 505 530.00 | | 507 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 925.00 | 2 226 705.00 | | 2 267 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 842.00 | 62 917.00 | | 107 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 883.00 | 57 304.00 | | 68 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 960.00 | 5 612.00 | | 38 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 335.00 | | 1 375.00 | 1 899 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 058.00 | | 1 816 277.00 | 83 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 058.00 | | 1 817 652.00 | 83 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 335.00 | | | 1 899 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 087.00 | | 324 087.00 | 324 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 711.00 | 15 624.00 | 324 087.00 | 339 711.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 790.00 | 507 790.00 | | 507 790.00 |