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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 138 619.00 | | 2 138 619.00 | 2 138 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 619.00 | | 2 138 619.00 | 2 138 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 781.00 | | 476 781.00 | 476 781.00 |
BZ Autres créances | 548 805.00 | | 548 805.00 | 548 805.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 535.00 | | 1 038 535.00 | 1 038 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 154.00 | | 3 177 154.00 | 3 177 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | -4 713.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001.00 | -3 188.00 | | 2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 867.00 | | | 753 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 160.00 | 445 047.00 | | 2 193 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 573.00 | 270 083.00 | | 128 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 153.00 | 715 131.00 | | 3 175 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 154.00 | 711 942.00 | | 3 177 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 193 160.00 | | | 2 193 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56.00 | 464 819.00 | | 56.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -420.00 | 469 532.00 | | -420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | -4 713.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 138 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
UX Autres créances clients | 476 781.00 | 476 781.00 | | 476 781.00 |
VB T. V. A. | 428 290.00 | 428 290.00 | | 428 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 867.00 | 753 867.00 | | 753 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 160.00 | 2 193 160.00 | | 2 193 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 587.00 | 1 025 587.00 | | 1 025 587.00 |
VW T.V.A. | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 153.00 | 3 175 153.00 | | 3 175 153.00 |