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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 309 272.00 | | 2 309 272.00 | 2 309 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 272.00 | | 2 309 272.00 | 2 309 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 781.00 | | 476 781.00 | 476 781.00 |
BZ Autres créances | 349 338.00 | | 349 338.00 | 349 338.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 173.00 | | 976 173.00 | 976 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 446.00 | | 3 285 446.00 | 3 285 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073.00 | 476.00 | | -5 073.00 |
DL TOTAL (I) | -3 072.00 | 2 001.00 | | -3 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | 753 867.00 | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 507.00 | 2 193 160.00 | | 1 908 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 069.00 | 128 573.00 | | 428 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 941.00 | 99 552.00 | | 131 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 519.00 | 3 175 153.00 | | 3 288 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 446.00 | 3 177 154.00 | | 3 285 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 19 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 307.00 | 2 336 699.00 | | 19 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 381.00 | 2 336 222.00 | | 24 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073.00 | 476.00 | | -5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 619.00 | | 170 653.00 | 2 138 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 619.00 | | 170 653.00 | 2 138 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 309 272.00 | | | 2 309 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 069.00 | 428 069.00 | | 428 069.00 |
UX Autres créances clients | 476 781.00 | 476 781.00 | | 476 781.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 507.00 | 1 908 507.00 | | 1 908 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 525.00 | 335 525.00 | | 335 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 120.00 | 826 120.00 | | 826 120.00 |
VW T.V.A. | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 519.00 | 3 288 519.00 | | 3 288 519.00 |