| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 509.00 | 25 364.00 | 131 145.00 | 156 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 332.00 | 25 364.00 | 710 968.00 | 736 332.00 |
BT Marchandises | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 681.00 | | 367 681.00 | 367 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 013.00 | 25 364.00 | 1 078 649.00 | 1 104 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
DL TOTAL (I) | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 286.00 | | | 536 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 531.00 | | | 905 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 649.00 | | | 1 078 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 932.00 | | | 419 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 313.00 | | 2 728 313.00 | 2 728 313.00 |
FG Production vendue services | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 500.00 | | 2 770 500.00 | 2 770 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 479.00 | | | -85 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 316.00 | | | 2 772 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 198.00 | | | 2 699 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 736 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 286.00 | 50 687.00 | 204 430.00 | 536 286.00 |
VI Groupe et associés | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 755.00 | 32 932.00 | 9 823.00 | 42 755.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 531.00 | 419 932.00 | 204 430.00 | 905 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
ST Autres comptes | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 395.00 | | | 156 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |