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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 1 677.00 | 2 884.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 561.00 | 1 677.00 | 7 884.00 | 9 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 952.00 | | 382 952.00 | 382 952.00 |
BZ Autres créances | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CF Disponibilités | 702 670.00 | | 702 670.00 | 702 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 947.00 | | 1 161 947.00 | 1 161 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 509.00 | 1 677.00 | 1 169 831.00 | 1 171 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 484.00 | 38 196.00 | | 55 484.00 |
DL TOTAL (I) | 78 252.00 | 39 196.00 | | 78 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 1 815.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 911.00 | 142 718.00 | | 356 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | 32 867.00 | | 16 596.00 |
EA Autres dettes | 654 310.00 | 220 217.00 | | 654 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 579.00 | 397 619.00 | | 1 091 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 831.00 | 436 815.00 | | 1 169 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473.00 | | 7 088.00 | 2 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | 2 088.00 | 2 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 1 474.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 1 474.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 464.00 | 661 464.00 | | 661 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 952.00 | 382 952.00 | | 382 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 276.00 | 459 276.00 | 5 000.00 | 464 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 579.00 | 1 030 044.00 | 61 535.00 | 1 091 579.00 |