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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 859.00 | 5 431.00 | 42 427.00 | 47 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 859.00 | 5 431.00 | 47 427.00 | 52 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 477.00 | | 877 477.00 | 877 477.00 |
BZ Autres créances | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
CF Disponibilités | 1 077 217.00 | | 1 077 217.00 | 1 077 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 522.00 | | 2 052 522.00 | 2 052 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 381.00 | 5 431.00 | 2 099 949.00 | 2 105 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 152.00 | 21 667.00 | | 77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 249.00 | 55 484.00 | | 113 249.00 |
DL TOTAL (I) | 191 502.00 | 78 252.00 | | 191 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 2 225.00 | | 6 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 710.00 | 356 911.00 | | 410 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 146.00 | 16 596.00 | | 98 146.00 |
EA Autres dettes | 1 201 812.00 | 578 522.00 | | 1 201 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 447.00 | 1 015 790.00 | | 1 908 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 949.00 | 1 094 043.00 | | 2 099 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 458.00 | 1 015 790.00 | | 1 724 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561.00 | | 43 297.00 | 9 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | | 43 297.00 | 4 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 3 753.00 | 5 431.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 3 753.00 | 5 431.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 710.00 | 410 710.00 | | 410 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 812.00 | 1 201 812.00 | | 1 201 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 877 477.00 | 877 477.00 | | 877 477.00 |
VB T. V. A. | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 535.00 | 7 597.00 | 53 937.00 | 61 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 955.00 | 969 955.00 | 5 000.00 | 974 955.00 |
VW T.V.A. | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 395.00 | 1 724 458.00 | 53 937.00 | 1 778 395.00 |