| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 3 575.00 | 8 043.00 | 11 618.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 418.00 | 3 575.00 | 175 843.00 | 179 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
110 Total général Actif | 202 166.00 | 3 575.00 | 198 592.00 | 202 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |