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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 6 264.00 | 8 004.00 | 14 268.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 568.00 | 6 264.00 | 177 304.00 | 183 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
110 Total général Actif | 207 017.00 | 6 264.00 | 200 753.00 | 207 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |