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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 1 621.00 | 5 644.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 3 185.00 | 19 562.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 681.00 | 34 849.00 | 173 832.00 | 208 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 069.00 | 39 655.00 | 205 414.00 | 245 069.00 |
BT Marchandises | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
CF Disponibilités | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 621.00 | 39 655.00 | 366 966.00 | 406 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 319.00 | | | -276 319.00 |
DL TOTAL (I) | -276 219.00 | | | -276 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 614.00 | | | 606 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 185.00 | | | 643 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 966.00 | | | 366 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 185.00 | | | 643 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 715.00 | | | 447 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 319.00 | | | -276 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 606 614.00 | 606 614.00 | | 606 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 520.00 | 119 145.00 | 6 375.00 | 125 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 185.00 | 643 185.00 | | 643 185.00 |