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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 4 043.00 | 3 222.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 649.00 | 10 914.00 | 60 736.00 | 71 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 681.00 | 64 619.00 | 144 062.00 | 208 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 971.00 | 79 576.00 | 214 395.00 | 293 971.00 |
BT Marchandises | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BZ Autres créances | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CF Disponibilités | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 806.00 | | 220 806.00 | 220 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 777.00 | 79 576.00 | 435 201.00 | 514 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -276 319.00 | | | -276 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 411.00 | -276 319.00 | | -140 411.00 |
DL TOTAL (I) | -416 630.00 | -276 219.00 | | -416 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 924.00 | 606 614.00 | | 754 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | 21 809.00 | | 70 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 14 749.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 831.00 | 643 185.00 | | 851 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 201.00 | 366 966.00 | | 435 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 924.00 | | | 754 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 920.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 233.00 | 171 396.00 | | 233 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 644.00 | 447 715.00 | | 373 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 411.00 | -276 319.00 | | -140 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 069.00 | | 48 902.00 | 245 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 428.00 | | 48 902.00 | 231 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 655.00 | 39 921.00 | | 39 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 2 422.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 034.00 | 37 499.00 | | 38 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 10.00 | | |
VI Groupe et associés | 754 924.00 | 754 924.00 | | 754 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 349.00 | 145 974.00 | 6 375.00 | 152 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 832.00 | 851 832.00 | | 851 832.00 |