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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 660.00 | | 601 660.00 | 601 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 215.00 | | 614 215.00 | 614 215.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 571.00 | | 435 571.00 | 435 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 787.00 | | 1 049 787.00 | 1 049 787.00 |
CU Autres participations | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 648.00 | | | 814 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 284.00 | | | 827 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 787.00 | | | 1 049 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 368.00 | 603 368.00 | | 603 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 814 649.00 | 814 649.00 | | 814 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 368.00 | 603 368.00 | | 603 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 284.00 | 827 284.00 | | 827 284.00 |