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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 234 992.00 | | 7 234 992.00 | 7 234 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 267.00 | | 7 318 267.00 | 7 318 267.00 |
BP En cours de production de services | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 306.00 | | 482 306.00 | 482 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 573.00 | | 7 800 573.00 | 7 800 573.00 |
CU Autres participations | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 484.00 | -15 097.00 | | -152 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 78 718.00 | 222 502.00 | | 78 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 920.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604 142.00 | 814 648.00 | | 7 604 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 322.00 | 660.00 | | 113 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 2 940.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 8 114.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 854.00 | 827 284.00 | | 7 721 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 573.00 | 1 049 787.00 | | 7 800 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 721 854.00 | 827 284.00 | | 7 721 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 245 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 167.00 | 1 660.00 | | 557 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 651.00 | 16 757.00 | | 709 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 484.00 | -15 097.00 | | -152 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 215.00 | | 6 794 052.00 | 614 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 7 318 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 7 318 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 215.00 | | 6 794 052.00 | 614 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 234 992.00 | 7 234 992.00 | | 7 234 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 470 734.00 | 7 470 734.00 | | 7 470 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 700.00 | 7 236 700.00 | | 7 236 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 438.00 | 7 750 438.00 | | 7 750 438.00 |