| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 350.00 | 3 250.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 260.00 | 2 519.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 2 340.00 | 17 304.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 163.00 | 2 950.00 | 157 213.00 | 160 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BN En cours de production de biens | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 293 066.00 | | 293 066.00 | 293 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 142.00 | | 412 142.00 | 412 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 304.00 | 2 950.00 | 569 355.00 | 572 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 362.00 | | | 329 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
EA Autres dettes | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 970.00 | | | 562 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 355.00 | | | 569 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 970.00 | | | 562 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 362.00 | 329 362.00 | | 329 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 441.00 | | | 339 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VP Divers | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 970.00 | 562 970.00 | | 562 970.00 |