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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 775.00 | 2 003.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 3 433.00 | 10 737.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 688.00 | 7 809.00 | 146 880.00 | 154 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CF Disponibilités | 242 807.00 | | 242 807.00 | 242 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 639.00 | | 296 639.00 | 296 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 328.00 | 7 809.00 | 443 519.00 | 451 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 742.00 | 1 385.00 | | -123 742.00 |
DL TOTAL (I) | -117 357.00 | 6 385.00 | | -117 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 484.00 | 329 362.00 | | 368 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 4 947.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 44 196.00 | | 45 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 254.00 | 32 924.00 | | 121 254.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 151 540.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 876.00 | 562 970.00 | | 560 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 519.00 | 569 355.00 | | 443 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 876.00 | 562 970.00 | | 560 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 163.00 | | 13 500.00 | 160 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 974.00 | 154 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 974.00 | 16 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | | 13 500.00 | 22 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 8 402.00 | 3 543.00 | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 3 250.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 5 152.00 | 3 543.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 484.00 | 368 484.00 | | 368 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 876.00 | 560 876.00 | | 560 876.00 |