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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 460.00 | 890.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 774.00 | 460.00 | 52 313.00 | 52 774.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 305.00 | 460.00 | 66 845.00 | 67 305.00 |
CU Autres participations | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -190.00 | | | -190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DK Provisions réglementées | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351.00 | | 39 251.00 | 1 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 161.00 | 5 765.00 | 23 440.00 | 35 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 001.00 | 23 605.00 | 23 440.00 | 53 001.00 |