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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 910.00 | 440.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 774.00 | 910.00 | 51 863.00 | 52 774.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 438.00 | 910.00 | 71 527.00 | 72 438.00 |
CU Autres participations | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 395.00 | 5 803.00 | 23 592.00 | 29 395.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 118.00 | 23 526.00 | 23 592.00 | 47 118.00 |