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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 739.00 | 2 938.00 | 32 801.00 | 35 739.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 989.00 | 2 938.00 | 281 051.00 | 283 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
110 Total général Actif | 313 597.00 | 2 938.00 | 310 659.00 | 313 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
230 Autres produits | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
252 Charges sociales | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 659.00 | | | -33 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 927.00 | | | -25 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 989.00 | | | 283 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |