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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 8 494.00 | 32 444.00 | 40 938.00 |
040 Immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 804.00 | 8 494.00 | 282 310.00 | 290 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
110 Total général Actif | 321 151.00 | 8 494.00 | 312 657.00 | 321 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
252 Charges sociales | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 989.00 | | | 283 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 796.00 | | | 6 796.00 |