| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 764.00 | 72.00 | 5 692.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 264.00 | 72.00 | 643 192.00 | 643 264.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 785.00 | 72.00 | 681 713.00 | 681 785.00 |
CU Autres participations | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
DL TOTAL (I) | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 021.00 | | | 552 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 302.00 | | | 555 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 713.00 | | | 681 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 021.00 | 90 486.00 | 367 880.00 | 552 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 302.00 | 93 767.00 | 367 880.00 | 555 302.00 |