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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 1 782.00 | 5 315.00 | 7 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 626.00 | 1 782.00 | 757 844.00 | 759 626.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 547.00 | 1 782.00 | 810 765.00 | 812 547.00 |
CU Autres participations | 637 650.00 | | 637 650.00 | 637 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 098.00 | 125 411.00 | | 104 098.00 |
DL TOTAL (I) | 230 509.00 | 126 411.00 | | 230 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 606.00 | 552 021.00 | | 577 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 457.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 632.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 257.00 | 555 302.00 | | 580 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 765.00 | 681 713.00 | | 810 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 191.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 022.00 | 135 180.00 | | 127 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 924.00 | 9 769.00 | | 22 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 098.00 | 125 411.00 | | 104 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 1 710.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 1 710.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 606.00 | 469 261.00 | 30 757.00 | 577 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 257.00 | 471 911.00 | 30 757.00 | 580 257.00 |