| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 117.00 | 18 903.00 | 19 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 996.00 | 117.00 | 71 880.00 | 71 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
084 Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
110 Total général Actif | 106 230.00 | 117.00 | 106 114.00 | 106 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
252 Charges sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 976.00 | | | 976.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |